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现金流量表

2017/12/24 16:46:50??????点击:
现金流量表
编制单位:网赌ag有现场台子|优惠 2017-11-30
项目 行次 ?本年累计金额? ?本月金额?
一、经营活动产生的现金流量:
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 ????????? - ???????? -
收到其他与经营活动有关的现金 2 ?183,000.00 ?10,000.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 ????????? - ???????? -
支付的职工薪酬 4 ? 12,060.00 ??? 600.00
支付的税费 5 ????????? - ???????? -
支付其他与经营活动有关的现金 6 ?138,092.14 ? 8,891.75
经营活动产生的现金流量净额 7 ? 32,847.86 ??? 508.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8 ????????? - ???????? -
取得投资收益收到的现金 9 ????????? - ???????? -
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 ???????? -
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11 ????????? - ???????? -
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 ????????? - ???????? -
投资活动产生的现金流量净额 13 ????????? - ???????? -
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金 14 ? 12,000.00 ???????? -
吸收投资者投资收到的现金 15 ????????? - ???????? -
偿还借款本金支付的现金 16 ? 49,000.00 ???????? -
偿还借款利息支付的现金 17 ????????? - ???????? -
分配利润支付的现金 18 ????????? - ???????? -
筹资活动产生的现金流量净额 19 - 37,000.00 ???????? -
四、现金净增加额 20 -? 4,152.14 ??? 508.25
加:期初现金余额 21 ?? 5,728.17 ? 1,067.78
五、期末现金余额 22 ?? 1,576.03 ? 1,576.03